Excel関数、予算差異、在庫、需要予測、資金繰り、競合比較、与信資料は、AIと相性のよい業務です。ただし、出力は入力データと前提条件に左右されます。数式・事実・予測を分けて検証しましょう。

AIに頼めること

• 条件を日本語で伝えてExcel関数案を作る
• 月次予算と実績の差異を要約する
• 在庫推移から発注候補を整理する
• 複数シナリオの資金繰り表を設計する
• 競合の公開情報を比較表の形式へ整理する
• 与信資料の確認項目とリスク要因を整理する

Excel関数のプロンプト

Excelの数式を作成してください。
【表の列】A列：日付、B列：商品、C列：金額、D列：担当
【やりたいこと】指定期間・指定商品・指定担当の金額を合計
【Excelのバージョン】

数式、各条件の意味、テスト用の小さなサンプル、エラー時の確認点を示してください。

分析コメントのプロンプト

以下のデータから月次コメント案を作成してください。
【予算】
【実績】
【前年差】
【把握している出来事】

「データから確認できる事実」「原因の仮説」「追加確認が必要な情報」「次の対応」を分けてください。根拠のない原因を断定しないでください。

予測・発注で決める前提

• 予測期間と使用する過去データ
• 季節性、販促、欠品、異常値の扱い
• 安全在庫、発注ロット、納期
• 楽観・標準・悲観の各シナリオ
• 予測誤差が大きい場合の人による判断

競合・与信調査の注意

公開情報の取得日は必ず残し、事実と評価を分けます。AIが示した企業情報、数値、出典は原典で確認してください。与信判断は一つのスコアだけで決めず、社内基準と承認を通します。

確認チェックリスト

• 元データに欠損、重複、単位違いがないか
• 数式を数行の既知データで検算したか
• 割合と金額、税込と税抜を混同していないか
• 予測値を確定値のように表現していないか
• 出典、取得日、前提条件を記録したか
• 機密情報や個人情報を入力していないか

まとめ

AIは、数式案や分析の観点を素早く示してくれます。小さなサンプルで検算し、事実・仮説・予測を明確に分けることで、判断に使える資料へ整えられます。